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先鋒電子:購買理財產品管理辦法(2021年7月)

杭州先鋒電子科技有限公司

理財產品購買管理辦法

第一章總則

第一條規范收購杭州先鋒電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)

財富產品行為,提高資金使用效率和效果,防范金融風險,維護公司和股票

東益,根據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律規定,

《公司章程》的管理規定、規范性文件及相關規定,結合公司實際情況

另外,這個方法是專門制定的。

第二章理財產品操作規范

第二條企業訂購理財產品應遵守的原則:

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(一)法律與合規原則。企業訂購理財產品應嚴格遵守相關法律法規,強化全流程

管理和監督。

(二)保證運營資金需求的原則。公司用于財務管理的資金應該是暫時閑置的資金,不是

由于財務管理影響生產經營資金需求。

(三)風控原則。公司訂購的理財產品種類原則上限于建行或金融機構。

銀行保本理財產品包括保本收益型和保本浮動收益型。企業不得訂購白銀

以銀行或金融機構為代表的理財產品,不得以利率、匯率、證券等方式進行訂購。

結構化金融產品。

(四)Liquidity 原則。原則上公司訂購理財產品的期限不超過一年,理財產品的預期

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收益率應低于同期交通銀行存款利率。

第三條財務部應當按照年度資金預算,保障正常生產經營和投資活動所需的資金

在此前提下,合理確定與訂購的理財產品相匹配的公司閑置資金,提出理財方案

金額并制定財務計劃,經總經理簽字后報董事會批準。

第四條 董事會秘書辦公室、財務部應加強對銀行理財產品的研究,對比交通銀行或發卡機的發行情況

結構和產品的保本期、保本條件和預期收益將根據資金情況及時上調

訂閱計劃和申請。

第五條董事會的授權權限以《公司法》、《公司章程》及其他相關法規、規章的規定為準,如達成

相應標準,需經股東大會審議并授權董事會。

第六條在董事會授權范圍內,財務部提交訂單申請,經財務經理初審后,總經理提交

經理批準并報告主席批準。申請獲批后,按照公司資金支付審批程序執行。

第七條理財產品業務超過董事會授權限額的,須經董事會重新批準。

第三章風險控制與問責

第七條公司審計部具體負責理財業務的日常監督工作理財產品 管理辦法,負責理財業務的審核審核

審批情況、實際經營情況、資金使用情況、盈虧情況等,及時監督財務部

進行賬務處理,核對賬務處理情況,核對結果應及時報告公司董事

主席和審計委員會報告。如果審計部門發現合作交易方沒有違反約定或

如財務管理利潤未達到既定水平或其他不利激勵因素,應及時要求公司終止財務管理

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業務到期時可能無法續訂。

第八條公司董事長指定專人跟蹤所訂購理財產品的狀態、進度和投資安全,

發生異常情況時,應要求及時報告,以便公司采取有效措施追回資金,

避免或減少損失。

第九條獨立董事有權對投資理財產品及提交董事會審議的投資事項進行審查

就金融產品事宜發表獨立意見。

第十條公司監事會有權對公司投資理財產品進行定期或不定期檢查。

第十一條 公司相關人員應當遵守保密制度,在相關信息公開披露前不得進行

披露公司財務管理計劃、交易情況、結算情況、資金情況等及公司經營情況

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財務相關信息,但法律、法規或規范性文件另有規定的除外。

第五章其他

第十二條本辦法適用于公司及其全資、控股子公司。

第十三條公司財務部門按照本辦法對公司全資及控股子公司的理財產品訂購進行管理。

第十四條本辦法未盡事宜,適用國家法律、法規、規范性文件和公司《章程》。

確定的執行。本辦法及相關法律、法規、規范性文件和公司《章程》

如相關規定不一致理財產品 管理辦法,以相關法律、法規、規范性文件及公司《章程》為準

以規定為準。

第十五條本辦法自公司董事會批準之日起施行。

杭州先鋒電子科技有限公司董事會

2021/7/27

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